博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4385元 (2025-12-22) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3345 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.24万元 | 0.15% | 4,117.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.38万元 | 0.15% | 7,931.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.16万元 | 0.15% | 3,872.00元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.56万元 | 0.15% | 8,533.00元 | 0.05% |