浦银中短债C (006437.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国张蕴文基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3880 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中短债(006436) |
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浦银中短债C(006437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1070元 | 1.2270元 |
| 2026-07-10 | 1.1071元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.1071元 | 1.2271元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.2270元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.2269元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.2269元 |
| 2026-07-03 | 1.1064元 | 1.2264元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.2264元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.2263元 |
| 2026-06-30 | 1.1068元 | 1.2268元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.2268元 |
| 2026-06-26 | 1.1065元 | 1.2265元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.2264元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.1059元 | 1.2259元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.2260元 |
| 2026-06-18 | 1.1059元 | 1.2259元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.2256元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.2252元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.2248元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.2246元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.2244元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.1054元 | 1.2254元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.2257元 |
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.2258元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.2258元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.2257元 |
| 2026-06-02 | 1.1057元 | 1.2257元 |
| 2026-06-01 | 1.1057元 | 1.2257元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.1046元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.1043元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.1041元 | 1.2241元 |
| 2026-05-21 | 1.1042元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.2241元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.2237元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.2236元 |
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.1028元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.2226元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.2226元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.2227元 |
| 2026-04-29 | 1.1027元 | 1.2227元 |