浦银中短债C (006437.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国张蕴文基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4018 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中短债(006436) |
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浦银中短债C(006437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.2231元 |
| 2026-05-08 | 1.1028元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.2226元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.2226元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.2227元 |
| 2026-04-29 | 1.1027元 | 1.2227元 |
| 2026-04-28 | 1.1024元 | 1.2224元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.2222元 |
| 2026-04-24 | 1.1023元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.2224元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.2224元 |
| 2026-04-21 | 1.1022元 | 1.2222元 |
| 2026-04-20 | 1.1020元 | 1.2220元 |
| 2026-04-17 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.2214元 |
| 2026-04-15 | 1.1014元 | 1.2214元 |
| 2026-04-14 | 1.1013元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.2211元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.1009元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.1009元 | 1.2209元 |
| 2026-04-03 | 1.1004元 | 1.2204元 |
| 2026-04-02 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-03-30 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.2194元 |
| 2026-03-25 | 1.0992元 | 1.2192元 |
| 2026-03-24 | 1.0990元 | 1.2190元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.2189元 |
| 2026-03-20 | 1.0989元 | 1.2189元 |
| 2026-03-19 | 1.0988元 | 1.2188元 |
| 2026-03-18 | 1.0986元 | 1.2186元 |
| 2026-03-17 | 1.0983元 | 1.2183元 |
| 2026-03-16 | 1.0981元 | 1.2181元 |
| 2026-03-13 | 1.0981元 | 1.2181元 |
| 2026-03-12 | 1.0979元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.0976元 | 1.2176元 |
| 2026-03-10 | 1.0975元 | 1.2175元 |
| 2026-03-09 | 1.0974元 | 1.2174元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.2175元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.2174元 |
| 2026-03-04 | 1.0973元 | 1.2173元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.2171元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.2170元 |