浦银中短债C (006437.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国张蕴文基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3975 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银中短债(006436) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银中短债C(006437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |