浦银中短债C (006437.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模6.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0929元 (2025-12-31) 基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3863 / 7171)
相关基金:	主从基金: 浦银中短债A
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浦银中短债C(006437) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-21	2023-06-21	0.01 元	1.18亿	118.16万元	0.96%	5.61%
2023-03-28	2023-03-28	0.05 元	7,573.88万	378.69万元	4.64%	5.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。