汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4507 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) 、汇安鼎利纯债D |
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.2011元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.2012元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.2012元 |
| 2026-07-07 | 1.0975元 | 1.2012元 |
| 2026-07-06 | 1.0973元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.0964元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.0963元 | 1.2000元 |
| 2026-07-01 | 1.0964元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.2006元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.2006元 |
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.2002元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.1999元 |
| 2026-06-24 | 1.0960元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.0960元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.0957元 | 1.1994元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.1991元 |
| 2026-06-16 | 1.0951元 | 1.1988元 |
| 2026-06-15 | 1.0949元 | 1.1986元 |
| 2026-06-12 | 1.0947元 | 1.1984元 |
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.1993元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.1995元 |
| 2026-06-08 | 1.0960元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.1998元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.1995元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.1991元 |
| 2026-06-02 | 1.0950元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.1978元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1967元 |
| 2026-05-25 | 1.0926元 | 1.1963元 |
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1957元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1955元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1946元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1936元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.1933元 |
| 2026-05-12 | 1.1163元 | 1.1933元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1158元 | 1.1928元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1925元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1922元 |