汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1049元 | 1.2086元 |
| 2026-09-14 | 1.1045元 | 1.2082元 |
| 2026-09-11 | 1.1043元 | 1.2080元 |
| 2026-09-10 | 1.1043元 | 1.2080元 |
| 2026-09-09 | 1.1040元 | 1.2077元 |
| 2026-09-08 | 1.1036元 | 1.2073元 |
| 2026-09-07 | 1.1034元 | 1.2071元 |
| 2026-09-04 | 1.1030元 | 1.2067元 |
| 2026-09-03 | 1.1028元 | 1.2065元 |
| 2026-09-02 | 1.1027元 | 1.2064元 |
| 2026-09-01 | 1.1025元 | 1.2062元 |
| 2026-08-31 | 1.1021元 | 1.2058元 |
| 2026-08-28 | 1.1017元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.2057元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.2056元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.2056元 |
| 2026-08-24 | 1.1018元 | 1.2055元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.2051元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.2051元 |
| 2026-08-19 | 1.1012元 | 1.2049元 |
| 2026-08-18 | 1.1009元 | 1.2046元 |
| 2026-08-17 | 1.1002元 | 1.2039元 |
| 2026-08-14 | 1.0999元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.0997元 | 1.2034元 |
| 2026-08-12 | 1.0994元 | 1.2031元 |
| 2026-08-11 | 1.0992元 | 1.2029元 |
| 2026-08-10 | 1.0992元 | 1.2029元 |
| 2026-08-07 | 1.0991元 | 1.2028元 |
| 2026-08-06 | 1.0989元 | 1.2026元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.2025元 |
| 2026-08-04 | 1.0987元 | 1.2024元 |
| 2026-08-03 | 1.0987元 | 1.2024元 |
| 2026-07-31 | 1.0984元 | 1.2021元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.2021元 |
| 2026-07-29 | 1.0984元 | 1.2021元 |
| 2026-07-28 | 1.0983元 | 1.2020元 |
| 2026-07-27 | 1.0983元 | 1.2020元 |
| 2026-07-24 | 1.0982元 | 1.2019元 |
| 2026-07-23 | 1.0981元 | 1.2018元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.2018元 |
| 2026-07-21 | 1.0980元 | 1.2017元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.2017元 |
| 2026-07-17 | 1.0979元 | 1.2016元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.0977元 | 1.2014元 |
| 2026-07-14 | 1.0977元 | 1.2014元 |
| 2026-07-13 | 1.0975元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.2011元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.2012元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.2012元 |