汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4726 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) |
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汇安鼎利纯债C(006432) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,513.89万 | 1,364.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,872.89万 | 1,719.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 47.23万 | 42.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 127.56万 | 114.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 58.50万 | 52.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 72.07万 | 64.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 51.28万 | 46.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 58.13万 | 53.05万元 | -- |