汇安鼎利纯债C(006432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,468.98万 | 1,339.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,513.89万 | 1,364.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,872.89万 | 1,719.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 47.23万 | 42.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 127.56万 | 114.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 58.50万 | 52.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 72.07万 | 64.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 51.28万 | 46.74万元 | -- |