估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安鼎利纯债C
(006432.jj )
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
1,468.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1049
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4281 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安鼎利纯债A
、
汇安鼎利纯债D
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汇安鼎利纯债C(006432) - 基金投资策略和运作
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