汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4574 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) |
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0267 元 | 1,364.85万 | 36.44万元 | 2.39% | 2.39% |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.032 元 | 42.54万 | 1.36万元 | 2.85% | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |