汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模1,872.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0978元 (2026-02-06) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5102 / 7207)
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.032 元	42.54万	1.36万元	2.85%	2.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。