汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4717 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) |
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 167.00 | 2,290.18元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 182.00 | 601.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 175.00 | 614.19万元 | -- |