汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0974元 | 1.1744元 |
| 2026-02-04 | 1.0971元 | 1.1741元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.1739元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.1737元 |
| 2026-01-30 | 1.0963元 | 1.1733元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.1728元 |
| 2026-01-28 | 1.0956元 | 1.1726元 |
| 2026-01-27 | 1.0952元 | 1.1722元 |
| 2026-01-26 | 1.0949元 | 1.1719元 |
| 2026-01-23 | 1.0942元 | 1.1712元 |
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.1707元 |
| 2026-01-21 | 1.0933元 | 1.1703元 |
| 2026-01-20 | 1.0927元 | 1.1697元 |
| 2026-01-19 | 1.0921元 | 1.1691元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.1682元 |
| 2026-01-15 | 1.0909元 | 1.1679元 |
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.1677元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.1676元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.1674元 |
| 2026-01-09 | 1.0900元 | 1.1670元 |
| 2026-01-08 | 1.0900元 | 1.1670元 |
| 2026-01-07 | 1.0898元 | 1.1668元 |
| 2026-01-06 | 1.0899元 | 1.1669元 |
| 2026-01-05 | 1.0900元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.1664元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.1665元 |
| 2025-12-29 | 1.0895元 | 1.1665元 |
| 2025-12-26 | 1.0893元 | 1.1663元 |
| 2025-12-25 | 1.1213元 | 1.1663元 |
| 2025-12-24 | 1.1213元 | 1.1663元 |
| 2025-12-23 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2025-12-22 | 1.1211元 | 1.1661元 |
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.1660元 |
| 2025-12-18 | 1.1206元 | 1.1656元 |
| 2025-12-17 | 1.1205元 | 1.1655元 |
| 2025-12-16 | 1.1204元 | 1.1654元 |
| 2025-12-15 | 1.1206元 | 1.1656元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1653元 |
| 2025-12-11 | 1.1202元 | 1.1652元 |
| 2025-12-10 | 1.1198元 | 1.1648元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.1649元 |
| 2025-12-08 | 1.1199元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.1201元 | 1.1651元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1652元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2025-12-02 | 1.1214元 | 1.1664元 |
| 2025-12-01 | 1.1215元 | 1.1665元 |
| 2025-11-28 | 1.1213元 | 1.1663元 |
| 2025-11-27 | 1.1212元 | 1.1662元 |
| 2025-11-26 | 1.1217元 | 1.1667元 |