汇安鼎利纯债C (006432.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4505 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鼎利纯债(006431) |
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汇安鼎利纯债C(006432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.1993元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.1995元 |
| 2026-06-08 | 1.0960元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.1998元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.1995元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.1991元 |
| 2026-06-02 | 1.0950元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.1978元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 1.1967元 |
| 2026-05-25 | 1.0926元 | 1.1963元 |
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1957元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1955元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1951元 |
| 2026-05-19 | 1.1178元 | 1.1948元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1946元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1936元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.1933元 |
| 2026-05-12 | 1.1163元 | 1.1933元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1929元 |
| 2026-05-08 | 1.1158元 | 1.1928元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1926元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1927元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1925元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1922元 |
| 2026-04-27 | 1.1150元 | 1.1920元 |
| 2026-04-24 | 1.1151元 | 1.1921元 |
| 2026-04-23 | 1.1148元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1919元 |
| 2026-04-21 | 1.1146元 | 1.1916元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.1913元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1908元 |
| 2026-04-16 | 1.1137元 | 1.1907元 |
| 2026-04-15 | 1.1135元 | 1.1905元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1902元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.1894元 |
| 2026-04-09 | 1.1120元 | 1.1890元 |
| 2026-04-08 | 1.1117元 | 1.1887元 |
| 2026-04-07 | 1.1111元 | 1.1881元 |
| 2026-04-03 | 1.1105元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.1100元 | 1.1870元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1866元 |
| 2026-03-31 | 1.1092元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1855元 |