汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0995元 | 1.2100元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.2100元 |
| 2026-07-07 | 1.0996元 | 1.2101元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.2099元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.0984元 | 1.2089元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.2090元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.0989元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.0985元 | 1.2090元 |
| 2026-06-25 | 1.0983元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.0980元 | 1.2085元 |
| 2026-06-23 | 1.0980元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.2086元 |
| 2026-06-18 | 1.0978元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.0974元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.0971元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.0970元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.0967元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.2076元 |
| 2026-06-10 | 1.0976元 | 1.2081元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.2084元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.2086元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.2084元 |
| 2026-06-03 | 1.0975元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.0953元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.0950元 | 1.2055元 |
| 2026-05-25 | 1.0946元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.2046元 |
| 2026-05-21 | 1.1213元 | 1.2043元 |
| 2026-05-20 | 1.1209元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.2036元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.2028元 |
| 2026-05-14 | 1.1194元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.2021元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2021元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.2017元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.1186元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.1183元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.2010元 |