汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1070元 | 1.2175元 |
| 2026-09-14 | 1.1066元 | 1.2171元 |
| 2026-09-11 | 1.1064元 | 1.2169元 |
| 2026-09-10 | 1.1064元 | 1.2169元 |
| 2026-09-09 | 1.1061元 | 1.2166元 |
| 2026-09-08 | 1.1057元 | 1.2162元 |
| 2026-09-07 | 1.1055元 | 1.2160元 |
| 2026-09-04 | 1.1051元 | 1.2156元 |
| 2026-09-03 | 1.1049元 | 1.2154元 |
| 2026-09-02 | 1.1048元 | 1.2153元 |
| 2026-09-01 | 1.1046元 | 1.2151元 |
| 2026-08-31 | 1.1042元 | 1.2147元 |
| 2026-08-28 | 1.1038元 | 1.2143元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.2146元 |
| 2026-08-26 | 1.1040元 | 1.2145元 |
| 2026-08-25 | 1.1040元 | 1.2145元 |
| 2026-08-24 | 1.1039元 | 1.2144元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.2140元 |
| 2026-08-20 | 1.1035元 | 1.2140元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.2138元 |
| 2026-08-18 | 1.1030元 | 1.2135元 |
| 2026-08-17 | 1.1023元 | 1.2128元 |
| 2026-08-14 | 1.1020元 | 1.2125元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.2123元 |
| 2026-08-12 | 1.1015元 | 1.2120元 |
| 2026-08-11 | 1.1013元 | 1.2118元 |
| 2026-08-10 | 1.1013元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.1012元 | 1.2117元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.2115元 |
| 2026-08-05 | 1.1009元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.1007元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.2113元 |
| 2026-07-31 | 1.1005元 | 1.2110元 |
| 2026-07-30 | 1.1004元 | 1.2109元 |
| 2026-07-29 | 1.1005元 | 1.2110元 |
| 2026-07-28 | 1.1004元 | 1.2109元 |
| 2026-07-27 | 1.1004元 | 1.2109元 |
| 2026-07-24 | 1.1003元 | 1.2108元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.2107元 |
| 2026-07-22 | 1.1002元 | 1.2107元 |
| 2026-07-21 | 1.1001元 | 1.2106元 |
| 2026-07-20 | 1.1001元 | 1.2106元 |
| 2026-07-17 | 1.0999元 | 1.2104元 |
| 2026-07-16 | 1.0998元 | 1.2103元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.2103元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.2102元 |
| 2026-07-13 | 1.0996元 | 1.2101元 |
| 2026-07-10 | 1.0995元 | 1.2100元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.2100元 |