汇安鼎利纯债A(006431) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.86亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.00亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 38.37万 | 34.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.27亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.99亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.80亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.78亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.64亿 | 9.81亿元 | -- |