汇安鼎利纯债A (006431.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模6.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4210 / 7315)
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汇安鼎利纯债A(006431) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-25	2026-05-25	0.0275 元	6.28亿	1,726.92万元	2.45%	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	0.033 元	6.28亿	2,072.44万元	2.93%	2.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。