汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.2086元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.2084元 |
| 2026-06-03 | 1.0975元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.2071元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.0953元 | 1.2058元 |
| 2026-05-26 | 1.0950元 | 1.2055元 |
| 2026-05-25 | 1.0946元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.2046元 |
| 2026-05-21 | 1.1213元 | 1.2043元 |
| 2026-05-20 | 1.1209元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.2036元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.2028元 |
| 2026-05-14 | 1.1194元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.2021元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2021元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.2017元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.1186元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.1183元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.2010元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.2008元 |
| 2026-04-24 | 1.1179元 | 1.2009元 |
| 2026-04-23 | 1.1175元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.2007元 |
| 2026-04-21 | 1.1174元 | 1.2004元 |
| 2026-04-20 | 1.1171元 | 1.2001元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.1995元 |
| 2026-04-15 | 1.1163元 | 1.1993元 |
| 2026-04-14 | 1.1160元 | 1.1990元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1987元 |
| 2026-04-10 | 1.1152元 | 1.1982元 |
| 2026-04-09 | 1.1148元 | 1.1978元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1975元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1969元 |
| 2026-04-03 | 1.1133元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2026-04-01 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2026-03-31 | 1.1119元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.1113元 | 1.1943元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1938元 |
| 2026-03-26 | 1.1104元 | 1.1934元 |
| 2026-03-25 | 1.1100元 | 1.1930元 |