汇安鼎利纯债A(006431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1001元 | 1.1831元 |
| 2026-02-04 | 1.0999元 | 1.1829元 |
| 2026-02-03 | 1.0996元 | 1.1826元 |
| 2026-02-02 | 1.0994元 | 1.1824元 |
| 2026-01-30 | 1.0990元 | 1.1820元 |
| 2026-01-29 | 1.0986元 | 1.1816元 |
| 2026-01-28 | 1.0983元 | 1.1813元 |
| 2026-01-27 | 1.0979元 | 1.1809元 |
| 2026-01-26 | 1.0976元 | 1.1806元 |
| 2026-01-23 | 1.0969元 | 1.1799元 |
| 2026-01-22 | 1.0965元 | 1.1795元 |
| 2026-01-21 | 1.0961元 | 1.1791元 |
| 2026-01-20 | 1.0954元 | 1.1784元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.1778元 |
| 2026-01-16 | 1.0939元 | 1.1769元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.1766元 |
| 2026-01-14 | 1.0934元 | 1.1764元 |
| 2026-01-13 | 1.0933元 | 1.1763元 |
| 2026-01-12 | 1.0932元 | 1.1762元 |
| 2026-01-09 | 1.0927元 | 1.1757元 |
| 2026-01-08 | 1.0927元 | 1.1757元 |
| 2026-01-07 | 1.0925元 | 1.1755元 |
| 2026-01-06 | 1.0926元 | 1.1756元 |
| 2026-01-05 | 1.0927元 | 1.1757元 |
| 2025-12-31 | 1.0922元 | 1.1752元 |
| 2025-12-30 | 1.0922元 | 1.1752元 |
| 2025-12-29 | 1.0923元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.0920元 | 1.1750元 |
| 2025-12-25 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2025-12-24 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1748元 |
| 2025-12-22 | 1.1248元 | 1.1748元 |
| 2025-12-19 | 1.1247元 | 1.1747元 |
| 2025-12-18 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.1242元 | 1.1742元 |
| 2025-12-16 | 1.1241元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1243元 | 1.1743元 |
| 2025-12-12 | 1.1241元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.1235元 | 1.1735元 |
| 2025-12-09 | 1.1236元 | 1.1736元 |
| 2025-12-08 | 1.1236元 | 1.1736元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.1738元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1250元 | 1.1750元 |
| 2025-12-02 | 1.1252元 | 1.1752元 |
| 2025-12-01 | 1.1252元 | 1.1752元 |
| 2025-11-28 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2025-11-27 | 1.1250元 | 1.1750元 |
| 2025-11-26 | 1.1255元 | 1.1755元 |