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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安鼎利纯债A
(006431.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
6.90亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1073
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3928 / 7477)
相关基金:
主从基金:
汇安鼎利纯债C
、
汇安鼎利纯债D
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汇安鼎利纯债A(006431) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金简称
汇安鼎利纯债
基金主代码
006431
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-20
总份额
6.41亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安鼎利纯债A
汇安鼎利纯债C
子基金场内简称
子基金代码
006431
006432
子基金份额
6.28亿
份
(
2026-06-30
)
1,339.21万
份
(
2026-06-30
)