方正富邦丰利债券C (006417.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1040元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5221 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦丰利债券(006416) |
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1923元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1082元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.1044元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.1036元 | 1.1886元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1892元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1919元 |
| 2026-04-28 | 1.1051元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1898元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1903元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1908元 |
| 2026-04-22 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1906元 |
| 2026-04-17 | 1.1055元 | 1.1905元 |
| 2026-04-16 | 1.1054元 | 1.1904元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.1891元 |
| 2026-04-14 | 1.1041元 | 1.1891元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.1883元 |
| 2026-04-10 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.1818元 |
| 2026-04-03 | 1.0957元 | 1.1807元 |
| 2026-04-02 | 1.0971元 | 1.1821元 |
| 2026-04-01 | 1.0986元 | 1.1836元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.0978元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.1823元 |
| 2026-03-18 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1861元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.1878元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.1065元 | 1.1915元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.1911元 |
| 2026-03-09 | 1.1039元 | 1.1889元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1926元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.1902元 |
| 2026-03-04 | 1.1033元 | 1.1883元 |
| 2026-03-03 | 1.1050元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.1938元 |