方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1064元 | 1.1914元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.1899元 |
| 2026-02-04 | 1.1049元 | 1.1899元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2026-02-02 | 1.1001元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.1062元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.1067元 | 1.1917元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1896元 |
| 2026-01-26 | 1.1050元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1041元 | 1.1891元 |
| 2026-01-22 | 1.1024元 | 1.1874元 |
| 2026-01-21 | 1.1025元 | 1.1875元 |
| 2026-01-20 | 1.0996元 | 1.1846元 |
| 2026-01-19 | 1.0972元 | 1.1822元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-01-15 | 1.0948元 | 1.1798元 |
| 2026-01-14 | 1.0938元 | 1.1788元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.1791元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.1780元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.1764元 |
| 2026-01-07 | 1.0922元 | 1.1772元 |
| 2026-01-06 | 1.0926元 | 1.1776元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.1767元 |
| 2025-12-31 | 1.0900元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.0897元 | 1.1747元 |
| 2025-12-29 | 1.0891元 | 1.1741元 |
| 2025-12-26 | 1.0916元 | 1.1766元 |
| 2025-12-25 | 1.0906元 | 1.1756元 |
| 2025-12-24 | 1.0905元 | 1.1755元 |
| 2025-12-23 | 1.0895元 | 1.1745元 |
| 2025-12-22 | 1.0889元 | 1.1739元 |
| 2025-12-19 | 1.0893元 | 1.1743元 |
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 1.1724元 |
| 2025-12-17 | 1.0872元 | 1.1722元 |
| 2025-12-16 | 1.0846元 | 1.1696元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.1708元 |
| 2025-12-12 | 1.0875元 | 1.1725元 |
| 2025-12-11 | 1.1112元 | 1.1732元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1730元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.1100元 | 1.1720元 |
| 2025-12-05 | 1.1106元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1721元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1739元 |
| 2025-12-02 | 1.1128元 | 1.1748元 |
| 2025-12-01 | 1.1143元 | 1.1763元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1759元 |
| 2025-11-27 | 1.1133元 | 1.1753元 |