方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0846元 | 1.1696元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.1708元 |
| 2025-12-12 | 1.0875元 | 1.1725元 |
| 2025-12-11 | 1.1112元 | 1.1732元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1730元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.1100元 | 1.1720元 |
| 2025-12-05 | 1.1106元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1721元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1739元 |
| 2025-12-02 | 1.1128元 | 1.1748元 |
| 2025-12-01 | 1.1143元 | 1.1763元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1759元 |
| 2025-11-27 | 1.1133元 | 1.1753元 |
| 2025-11-26 | 1.1138元 | 1.1758元 |
| 2025-11-25 | 1.1155元 | 1.1775元 |
| 2025-11-24 | 1.1159元 | 1.1779元 |
| 2025-11-21 | 1.1160元 | 1.1780元 |
| 2025-11-20 | 1.1180元 | 1.1800元 |
| 2025-11-19 | 1.1182元 | 1.1802元 |
| 2025-11-18 | 1.1188元 | 1.1808元 |
| 2025-11-17 | 1.1193元 | 1.1813元 |
| 2025-11-14 | 1.1189元 | 1.1809元 |
| 2025-11-13 | 1.1199元 | 1.1819元 |
| 2025-11-12 | 1.1185元 | 1.1805元 |
| 2025-11-11 | 1.1182元 | 1.1802元 |
| 2025-11-10 | 1.1185元 | 1.1805元 |
| 2025-11-07 | 1.1168元 | 1.1788元 |
| 2025-11-06 | 1.1171元 | 1.1791元 |
| 2025-11-05 | 1.1173元 | 1.1793元 |
| 2025-11-04 | 1.1170元 | 1.1790元 |
| 2025-11-03 | 1.1171元 | 1.1791元 |
| 2025-10-31 | 1.1159元 | 1.1779元 |
| 2025-10-30 | 1.1154元 | 1.1774元 |
| 2025-10-29 | 1.1154元 | 1.1774元 |
| 2025-10-28 | 1.1150元 | 1.1770元 |
| 2025-10-27 | 1.1138元 | 1.1758元 |
| 2025-10-24 | 1.1118元 | 1.1738元 |
| 2025-10-23 | 1.1115元 | 1.1735元 |
| 2025-10-22 | 1.1113元 | 1.1733元 |
| 2025-10-21 | 1.1111元 | 1.1731元 |
| 2025-10-20 | 1.1102元 | 1.1722元 |
| 2025-10-17 | 1.1107元 | 1.1727元 |
| 2025-10-16 | 1.1099元 | 1.1719元 |
| 2025-10-15 | 1.1089元 | 1.1709元 |
| 2025-10-14 | 1.1088元 | 1.1708元 |
| 2025-10-13 | 1.1090元 | 1.1710元 |
| 2025-10-10 | 1.1081元 | 1.1701元 |
| 2025-10-09 | 1.1083元 | 1.1703元 |
| 2025-09-30 | 1.1072元 | 1.1692元 |