方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0906元 | 1.1756元 |
| 2026-10-14 | 1.0966元 | 1.1816元 |
| 2026-10-13 | 1.1002元 | 1.1852元 |
| 2026-10-12 | 1.0988元 | 1.1838元 |
| 2026-10-09 | 1.1027元 | 1.1877元 |
| 2026-10-08 | 1.1051元 | 1.1901元 |
| 2026-09-30 | 1.1135元 | 1.1985元 |
| 2026-09-29 | 1.1175元 | 1.2025元 |
| 2026-09-28 | 1.1157元 | 1.2007元 |
| 2026-09-24 | 1.1278元 | 1.2128元 |
| 2026-09-23 | 1.1333元 | 1.2183元 |
| 2026-09-22 | 1.1302元 | 1.2152元 |
| 2026-09-21 | 1.1318元 | 1.2168元 |
| 2026-09-18 | 1.1283元 | 1.2133元 |
| 2026-09-17 | 1.1204元 | 1.2054元 |
| 2026-09-16 | 1.1207元 | 1.2057元 |
| 2026-09-15 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2026-09-14 | 1.1076元 | 1.1926元 |
| 2026-09-11 | 1.1088元 | 1.1938元 |
| 2026-09-10 | 1.1111元 | 1.1961元 |
| 2026-09-09 | 1.1126元 | 1.1976元 |
| 2026-09-08 | 1.1114元 | 1.1964元 |
| 2026-09-07 | 1.1131元 | 1.1981元 |
| 2026-09-04 | 1.1024元 | 1.1874元 |
| 2026-09-03 | 1.1095元 | 1.1945元 |
| 2026-09-02 | 1.1076元 | 1.1926元 |
| 2026-09-01 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2026-08-31 | 1.1155元 | 1.2005元 |
| 2026-08-28 | 1.1125元 | 1.1975元 |
| 2026-08-27 | 1.1170元 | 1.2020元 |
| 2026-08-26 | 1.1044元 | 1.1894元 |
| 2026-08-25 | 1.1056元 | 1.1906元 |
| 2026-08-24 | 1.1057元 | 1.1907元 |
| 2026-08-21 | 1.1102元 | 1.1952元 |
| 2026-08-20 | 1.1084元 | 1.1934元 |
| 2026-08-19 | 1.1024元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.2076元 |
| 2026-08-17 | 1.1226元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2026-08-13 | 1.1019元 | 1.1869元 |
| 2026-08-12 | 1.1029元 | 1.1879元 |
| 2026-08-11 | 1.0955元 | 1.1805元 |
| 2026-08-10 | 1.0967元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.1811元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.0833元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.0805元 | 1.1655元 |
| 2026-07-31 | 1.0811元 | 1.1661元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.1653元 |