方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.1830元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.0978元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.0942元 | 1.1792元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.0956元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0973元 | 1.1823元 |
| 2026-03-18 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1861元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.1878元 |
| 2026-03-13 | 1.1045元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1909元 |
| 2026-03-11 | 1.1065元 | 1.1915元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.1911元 |
| 2026-03-09 | 1.1039元 | 1.1889元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1926元 |
| 2026-03-05 | 1.1052元 | 1.1902元 |
| 2026-03-04 | 1.1033元 | 1.1883元 |
| 2026-03-03 | 1.1050元 | 1.1900元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.1938元 |
| 2026-02-27 | 1.1077元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2026-02-25 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2026-02-24 | 1.1098元 | 1.1948元 |
| 2026-02-13 | 1.1077元 | 1.1927元 |
| 2026-02-12 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2026-02-11 | 1.1101元 | 1.1951元 |
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.1079元 | 1.1929元 |
| 2026-02-06 | 1.1064元 | 1.1914元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.1899元 |
| 2026-02-04 | 1.1049元 | 1.1899元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2026-02-02 | 1.1001元 | 1.1851元 |
| 2026-01-30 | 1.1062元 | 1.1912元 |
| 2026-01-29 | 1.1089元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.1067元 | 1.1917元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1896元 |
| 2026-01-26 | 1.1050元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1041元 | 1.1891元 |
| 2026-01-22 | 1.1024元 | 1.1874元 |
| 2026-01-21 | 1.1025元 | 1.1875元 |
| 2026-01-20 | 1.0996元 | 1.1846元 |
| 2026-01-19 | 1.0972元 | 1.1822元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-01-15 | 1.0948元 | 1.1798元 |
| 2026-01-14 | 1.0938元 | 1.1788元 |
| 2026-01-13 | 1.0942元 | 1.1792元 |