方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1044元 | 1.1894元 |
| 2026-08-25 | 1.1056元 | 1.1906元 |
| 2026-08-24 | 1.1057元 | 1.1907元 |
| 2026-08-21 | 1.1102元 | 1.1952元 |
| 2026-08-20 | 1.1084元 | 1.1934元 |
| 2026-08-19 | 1.1024元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.2076元 |
| 2026-08-17 | 1.1226元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.1097元 | 1.1947元 |
| 2026-08-13 | 1.1019元 | 1.1869元 |
| 2026-08-12 | 1.1029元 | 1.1879元 |
| 2026-08-11 | 1.0955元 | 1.1805元 |
| 2026-08-10 | 1.0967元 | 1.1817元 |
| 2026-08-07 | 1.0961元 | 1.1811元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1733元 |
| 2026-08-04 | 1.0833元 | 1.1683元 |
| 2026-08-03 | 1.0805元 | 1.1655元 |
| 2026-07-31 | 1.0811元 | 1.1661元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.1653元 |
| 2026-07-29 | 1.0828元 | 1.1678元 |
| 2026-07-28 | 1.0825元 | 1.1675元 |
| 2026-07-27 | 1.0869元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0838元 | 1.1688元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.1709元 |
| 2026-07-22 | 1.0817元 | 1.1667元 |
| 2026-07-21 | 1.0809元 | 1.1659元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.1618元 |
| 2026-07-17 | 1.0788元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.0847元 | 1.1697元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.0887元 | 1.1737元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.1691元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.1729元 |
| 2026-07-09 | 1.0904元 | 1.1754元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.1732元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.1781元 |
| 2026-07-06 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.1817元 |
| 2026-06-29 | 1.0952元 | 1.1802元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.1777元 |
| 2026-06-25 | 1.0993元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.0997元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.1889元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.1848元 |