方正富邦丰利债券C (006417.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5521 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦丰利债券(006416) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦丰利债券C(006417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.1781元 |
| 2026-07-06 | 1.0958元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.0960元 | 1.1810元 |
| 2026-06-30 | 1.0967元 | 1.1817元 |
| 2026-06-29 | 1.0952元 | 1.1802元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.1777元 |
| 2026-06-25 | 1.0993元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.0997元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.1889元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.1848元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.1847元 |
| 2026-06-15 | 1.0967元 | 1.1817元 |
| 2026-06-12 | 1.0929元 | 1.1779元 |
| 2026-06-11 | 1.0891元 | 1.1741元 |
| 2026-06-10 | 1.0903元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.0935元 | 1.1785元 |
| 2026-06-08 | 1.0923元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.1814元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.0984元 | 1.1834元 |
| 2026-06-02 | 1.1002元 | 1.1852元 |
| 2026-06-01 | 1.1019元 | 1.1869元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1001元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1861元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.1020元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1018元 | 1.1868元 |
| 2026-05-15 | 1.1034元 | 1.1884元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1923元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1082元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.1044元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.1036元 | 1.1886元 |
| 2026-04-30 | 1.1042元 | 1.1892元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1919元 |
| 2026-04-28 | 1.1051元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.1898元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.1903元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1908元 |