方正富邦丰利债券C (006417.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5266 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦丰利债券(006416) |
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方正富邦丰利债券C(006417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,710.90万 | 3,386.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,882.23万 | 6,313.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.29亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,737.31万 | 6,149.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 816.44万 | 745.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.50万 | 33.51万元 | -- |