方正富邦丰利债券C(006417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 3,527.56万 | 3,216.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,710.90万 | 3,386.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,882.23万 | 6,313.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.29亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,737.31万 | 6,149.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 816.44万 | 745.68万元 | -- |