估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦丰利债券C
(006417.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
6,882.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0957
元
(
2026-04-03
)
基金经理
牛伟松
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2025-05-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5155 / 7229)
相关基金:
主从基金:
方正富邦丰利债券A
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史资产组合