估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
方正富邦丰利债券C
(006417.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
牛伟松
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
3,710.90万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1047
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5239 / 7295)
相关基金:
主从基金:
方正富邦丰利债券(006416)
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史资产组合