估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦丰利债券C
(006417.jj )
申
基金经理
牛伟松
乔培涛
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
3,527.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0906
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5618 / 7533)
相关基金:
主从基金:
方正富邦丰利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
方正富邦丰利债券C(006417) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦丰利债券型证券投资基金
基金简称
方正富邦丰利债券
基金主代码
006416
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-07
总份额
2.77亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦丰利债券A
方正富邦丰利债券C
子基金场内简称
子基金代码
006416
006417
子基金份额
2.45亿
份
(
2026-06-30
)
3,216.52万
份
(
2026-06-30
)