方正富邦丰利债券A(006416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.2181元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.2181元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-10 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.2161元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.2098元 |
| 2026-04-02 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.2099元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.2120元 |
| 2026-03-27 | 1.0555元 | 1.2115元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.2099元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.2117元 |
| 2026-03-24 | 1.0522元 | 1.2082元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.2037元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.2095元 |
| 2026-03-19 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.2159元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.2148元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-03-13 | 1.0620元 | 1.2180元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-03-11 | 1.0640元 | 1.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.2195元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.2174元 |
| 2026-03-06 | 1.0649元 | 1.2209元 |
| 2026-03-05 | 1.0626元 | 1.2186元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.2168元 |
| 2026-03-03 | 1.0624元 | 1.2184元 |
| 2026-03-02 | 1.0660元 | 1.2220元 |
| 2026-02-27 | 1.0649元 | 1.2209元 |
| 2026-02-26 | 1.0653元 | 1.2213元 |
| 2026-02-25 | 1.0668元 | 1.2228元 |
| 2026-02-24 | 1.0670元 | 1.2230元 |
| 2026-02-13 | 1.0648元 | 1.2208元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.2230元 |
| 2026-02-11 | 1.0670元 | 1.2230元 |
| 2026-02-10 | 1.0661元 | 1.2221元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.2209元 |
| 2026-02-06 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-02-05 | 1.0620元 | 1.2180元 |
| 2026-02-04 | 1.0620元 | 1.2180元 |
| 2026-02-03 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-02-02 | 1.0573元 | 1.2133元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.2192元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.2217元 |
| 2026-01-28 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.2176元 |