方正富邦丰利债券A(006416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 58.35万元 | 0.40% | 21.88万元 | 0.15% |
| 2026-05-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 77.47万元 | 0.40% | 29.05万元 | 0.15% |
| 2025-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 110.85万元 | 0.40% | 41.57万元 | 0.15% |