方正富邦丰利债券A(006416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.2035元 |
| 2026-07-09 | 1.0499元 | 1.2059元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.2037元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-07-03 | 1.0538元 | 1.2098元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.2079元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-06-30 | 1.0558元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.2104元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.2079元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.2146元 |
| 2026-06-23 | 1.0572元 | 1.2132元 |
| 2026-06-22 | 1.0626元 | 1.2186元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.2143元 |
| 2026-06-17 | 1.0586元 | 1.2146元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.2145元 |
| 2026-06-15 | 1.0556元 | 1.2116元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.2080元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.2043元 |
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.2085元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.0567元 | 1.2127元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.2131元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.2148元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.2164元 |
| 2026-05-29 | 1.0584元 | 1.2144元 |
| 2026-05-28 | 1.0587元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.2190元 |
| 2026-05-19 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.2183元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.2214元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.2213元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.2223元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.2186元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.2191元 |