方正富邦丰利债券A(006416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.2043元 |
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.2085元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.0567元 | 1.2127元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.2131元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.2148元 |
| 2026-06-01 | 1.0604元 | 1.2164元 |
| 2026-05-29 | 1.0584元 | 1.2144元 |
| 2026-05-28 | 1.0587元 | 1.2147元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.2190元 |
| 2026-05-19 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.2183元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.2214元 |
| 2026-05-12 | 1.0653元 | 1.2213元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.2223元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-05-07 | 1.0626元 | 1.2186元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.2178元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.2191元 |
| 2026-04-27 | 1.0629元 | 1.2189元 |
| 2026-04-24 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-04-23 | 1.0637元 | 1.2197元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.2219元 |
| 2026-04-21 | 1.0647元 | 1.2207元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.2196元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.2194元 |
| 2026-04-16 | 1.0633元 | 1.2193元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.2181元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.2181元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-10 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.2161元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.2110元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.2098元 |
| 2026-04-02 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.2099元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.2120元 |