方正富邦丰利债券A(006416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0511元 | 1.2071元 |
| 2026-10-14 | 1.0569元 | 1.2129元 |
| 2026-10-13 | 1.0604元 | 1.2164元 |
| 2026-10-12 | 1.0590元 | 1.2150元 |
| 2026-10-09 | 1.0627元 | 1.2187元 |
| 2026-10-08 | 1.0651元 | 1.2211元 |
| 2026-09-30 | 1.0731元 | 1.2291元 |
| 2026-09-29 | 1.0769元 | 1.2329元 |
| 2026-09-28 | 1.0752元 | 1.2312元 |
| 2026-09-24 | 1.0867元 | 1.2427元 |
| 2026-09-23 | 1.0920元 | 1.2480元 |
| 2026-09-22 | 1.0891元 | 1.2451元 |
| 2026-09-21 | 1.0906元 | 1.2466元 |
| 2026-09-18 | 1.0872元 | 1.2432元 |
| 2026-09-17 | 1.0796元 | 1.2356元 |
| 2026-09-16 | 1.0799元 | 1.2359元 |
| 2026-09-15 | 1.0677元 | 1.2237元 |
| 2026-09-14 | 1.0672元 | 1.2232元 |
| 2026-09-11 | 1.0683元 | 1.2243元 |
| 2026-09-10 | 1.0705元 | 1.2265元 |
| 2026-09-09 | 1.0719元 | 1.2279元 |
| 2026-09-08 | 1.0708元 | 1.2268元 |
| 2026-09-07 | 1.0724元 | 1.2284元 |
| 2026-09-04 | 1.0621元 | 1.2181元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.2249元 |
| 2026-09-02 | 1.0670元 | 1.2230元 |
| 2026-09-01 | 1.0691元 | 1.2251元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.2306元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.2277元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.2320元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.2199元 |
| 2026-08-25 | 1.0651元 | 1.2211元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.2211元 |
| 2026-08-21 | 1.0694元 | 1.2254元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.2237元 |
| 2026-08-19 | 1.0619元 | 1.2179元 |
| 2026-08-18 | 1.0813元 | 1.2373元 |
| 2026-08-17 | 1.0813元 | 1.2373元 |
| 2026-08-14 | 1.0688元 | 1.2248元 |
| 2026-08-13 | 1.0613元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.0623元 | 1.2183元 |
| 2026-08-11 | 1.0551元 | 1.2111元 |
| 2026-08-10 | 1.0563元 | 1.2123元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.2117元 |
| 2026-08-06 | 1.0495元 | 1.2055元 |
| 2026-08-05 | 1.0481元 | 1.2041元 |
| 2026-08-04 | 1.0433元 | 1.1993元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.1966元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.1972元 |
| 2026-07-30 | 1.0404元 | 1.1964元 |