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公告
方正富邦丰利债券A
(006416.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
牛伟松
乔培涛
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
2.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0511
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-15
)
持仓换手率
78.99%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4537 / 7533)
相关基金:
主从基金:
方正富邦丰利债券C
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方正富邦丰利债券A(006416) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦丰利债券A.(006416) 历史总基金份额和总规模曲线图
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方正富邦丰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
2.59亿
2.45亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
2.51亿
2.38亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
2.41亿
2.30亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
2.39亿
2.25亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.57亿
2.42亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.55亿
2.44亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.16亿
3.01亿
元
--