方正富邦丰利债券A (006416.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模2.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-03) 基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3953 / 7238)
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方正富邦丰利债券A(006416) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-12	2025-12-12	0.021 元	2.25亿	472.95万元	1.97%	1.97%
2024-12-19	2024-12-19	0.03 元	3.07亿	920.41万元	2.79%	2.79%
2023-11-27	2023-11-27	0.052 元	1.46亿	758.78万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。