银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0569元 | 1.2619元 |
| 2026-08-25 | 1.0575元 | 1.2625元 |
| 2026-08-24 | 1.0576元 | 1.2626元 |
| 2026-08-21 | 1.0572元 | 1.2622元 |
| 2026-08-20 | 1.0572元 | 1.2622元 |
| 2026-08-19 | 1.0574元 | 1.2624元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.2627元 |
| 2026-08-17 | 1.0572元 | 1.2622元 |
| 2026-08-14 | 1.0569元 | 1.2619元 |
| 2026-08-13 | 1.0568元 | 1.2618元 |
| 2026-08-12 | 1.0566元 | 1.2616元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.2616元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.2618元 |
| 2026-08-07 | 1.0565元 | 1.2615元 |
| 2026-08-06 | 1.0562元 | 1.2612元 |
| 2026-08-05 | 1.0559元 | 1.2609元 |
| 2026-08-04 | 1.0559元 | 1.2609元 |
| 2026-08-03 | 1.0556元 | 1.2606元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.2606元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.2605元 |
| 2026-07-29 | 1.0551元 | 1.2601元 |
| 2026-07-28 | 1.0550元 | 1.2600元 |
| 2026-07-27 | 1.0552元 | 1.2602元 |
| 2026-07-24 | 1.0552元 | 1.2602元 |
| 2026-07-23 | 1.0552元 | 1.2602元 |
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.2603元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.2599元 |
| 2026-07-20 | 1.0548元 | 1.2598元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.2598元 |
| 2026-07-16 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-13 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.2594元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.2593元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.2589元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.2588元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.2587元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.0548元 | 1.2598元 |
| 2026-06-26 | 1.0540元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.2587元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.2582元 |
| 2026-06-23 | 1.0530元 | 1.2580元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.2582元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-17 | 1.0528元 | 1.2578元 |