银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.2520元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.2516元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.2513元 |
| 2026-04-13 | 1.0602元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-09 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.2510元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.2496元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.2494元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.2493元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.2492元 |
| 2026-03-23 | 1.0582元 | 1.2492元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.2492元 |
| 2026-03-19 | 1.0582元 | 1.2492元 |
| 2026-03-18 | 1.0580元 | 1.2490元 |
| 2026-03-17 | 1.0575元 | 1.2485元 |
| 2026-03-16 | 1.0572元 | 1.2482元 |
| 2026-03-13 | 1.0572元 | 1.2482元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.2478元 |
| 2026-03-11 | 1.0564元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.2474元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.2472元 |
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.2477元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.2477元 |
| 2026-03-04 | 1.0567元 | 1.2477元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.2472元 |
| 2026-03-02 | 1.0559元 | 1.2469元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.2463元 |
| 2026-02-26 | 1.0550元 | 1.2460元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.2463元 |
| 2026-02-24 | 1.0556元 | 1.2466元 |
| 2026-02-13 | 1.0551元 | 1.2461元 |
| 2026-02-12 | 1.0551元 | 1.2461元 |
| 2026-02-11 | 1.0548元 | 1.2458元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.2452元 |
| 2026-02-05 | 1.0538元 | 1.2448元 |
| 2026-02-04 | 1.0534元 | 1.2444元 |
| 2026-02-03 | 1.0533元 | 1.2443元 |
| 2026-02-02 | 1.0532元 | 1.2442元 |
| 2026-01-30 | 1.0531元 | 1.2441元 |
| 2026-01-29 | 1.0530元 | 1.2440元 |
| 2026-01-28 | 1.0528元 | 1.2438元 |