银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0492元 | 1.2402元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.2404元 |
| 2025-12-10 | 1.0539元 | 1.2399元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.2396元 |
| 2025-12-08 | 1.0530元 | 1.2390元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.2388元 |
| 2025-12-04 | 1.0523元 | 1.2383元 |
| 2025-12-03 | 1.0534元 | 1.2394元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.2398元 |
| 2025-12-01 | 1.0540元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.2397元 |
| 2025-11-27 | 1.0533元 | 1.2393元 |
| 2025-11-26 | 1.0536元 | 1.2396元 |
| 2025-11-25 | 1.0543元 | 1.2403元 |
| 2025-11-24 | 1.0545元 | 1.2405元 |
| 2025-11-21 | 1.0545元 | 1.2405元 |
| 2025-11-20 | 1.0544元 | 1.2404元 |
| 2025-11-19 | 1.0542元 | 1.2402元 |
| 2025-11-18 | 1.0543元 | 1.2403元 |
| 2025-11-17 | 1.0544元 | 1.2404元 |
| 2025-11-14 | 1.0540元 | 1.2400元 |
| 2025-11-13 | 1.0538元 | 1.2398元 |
| 2025-11-12 | 1.0537元 | 1.2397元 |
| 2025-11-11 | 1.0533元 | 1.2393元 |
| 2025-11-10 | 1.0530元 | 1.2390元 |
| 2025-11-07 | 1.0528元 | 1.2388元 |
| 2025-11-06 | 1.0532元 | 1.2392元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.2398元 |
| 2025-11-04 | 1.0537元 | 1.2397元 |
| 2025-11-03 | 1.0538元 | 1.2398元 |
| 2025-10-31 | 1.0536元 | 1.2396元 |
| 2025-10-30 | 1.0530元 | 1.2390元 |
| 2025-10-29 | 1.0522元 | 1.2382元 |
| 2025-10-28 | 1.0515元 | 1.2375元 |
| 2025-10-27 | 1.0504元 | 1.2364元 |
| 2025-10-24 | 1.0501元 | 1.2361元 |
| 2025-10-23 | 1.0501元 | 1.2361元 |
| 2025-10-22 | 1.0500元 | 1.2360元 |
| 2025-10-21 | 1.0500元 | 1.2360元 |
| 2025-10-20 | 1.0498元 | 1.2358元 |
| 2025-10-17 | 1.0503元 | 1.2363元 |
| 2025-10-16 | 1.0497元 | 1.2357元 |
| 2025-10-15 | 1.0496元 | 1.2356元 |
| 2025-10-14 | 1.0497元 | 1.2357元 |
| 2025-10-13 | 1.0496元 | 1.2356元 |
| 2025-10-10 | 1.0493元 | 1.2353元 |
| 2025-10-09 | 1.0494元 | 1.2354元 |
| 2025-09-30 | 1.0487元 | 1.2347元 |
| 2025-09-29 | 1.0479元 | 1.2339元 |
| 2025-09-26 | 1.0480元 | 1.2340元 |