银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.2598元 |
| 2026-07-16 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.2597元 |
| 2026-07-14 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-13 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.2596元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.2594元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.2593元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.2589元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.2588元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.2587元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.0548元 | 1.2598元 |
| 2026-06-26 | 1.0540元 | 1.2590元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.2587元 |
| 2026-06-24 | 1.0532元 | 1.2582元 |
| 2026-06-23 | 1.0530元 | 1.2580元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.2582元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-17 | 1.0528元 | 1.2578元 |
| 2026-06-16 | 1.0523元 | 1.2573元 |
| 2026-06-15 | 1.0517元 | 1.2567元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.2567元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.2566元 |
| 2026-06-10 | 1.0520元 | 1.2570元 |
| 2026-06-09 | 1.0524元 | 1.2574元 |
| 2026-06-08 | 1.0527元 | 1.2577元 |
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.2579元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.2580元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.2578元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.2572元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.2565元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.2558元 |
| 2026-05-20 | 1.0648元 | 1.2558元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.2557元 |
| 2026-05-18 | 1.0644元 | 1.2554元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.0641元 | 1.2551元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.2549元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.2546元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.2540元 |