银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6.74亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.49亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 11.60亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 16.97亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 18.01亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.96亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 26.00亿 | 25.12亿元 | -- |