银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理龚美若基金类型债券型成立日期2018-10-19总资产规模7.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2536 / 7329)
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.11亿	99.85%
	(其中) 债券	10.11亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	153.14万	0.15%

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