银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理龚美若基金类型债券型成立日期2018-10-19总资产规模6.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0610元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2566 / 7243)
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.04亿	99.83%
	(其中) 债券	9.04亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	151.15万	0.17%

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