银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理龚美若基金类型债券型成立日期2018-10-19总资产规模10.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2449 / 7456)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.08亿	99.89%
	(其中) 债券	13.08亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	138.55万	0.11%

加载中......