银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-10-19总资产规模9.49亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0489元 (2025-12-15) 基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2450 / 7127)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.13亿	99.88%
	(其中) 债券	12.13亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	150.71万	0.12%

加载中......