银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.2579元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.2579元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.2581元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.2580元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.2578元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.2572元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.2565元 |
| 2026-05-25 | 1.0510元 | 1.2560元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.2558元 |
| 2026-05-20 | 1.0648元 | 1.2558元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.2557元 |
| 2026-05-18 | 1.0644元 | 1.2554元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.2552元 |
| 2026-05-14 | 1.0641元 | 1.2551元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.2552元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.2549元 |
| 2026-05-11 | 1.0636元 | 1.2546元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.2540元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.2538元 |
| 2026-05-06 | 1.0626元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.2539元 |
| 2026-04-28 | 1.0623元 | 1.2533元 |
| 2026-04-27 | 1.0619元 | 1.2529元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.2532元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.2535元 |
| 2026-04-21 | 1.0622元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.0619元 | 1.2529元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.2527元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.2520元 |
| 2026-04-15 | 1.0606元 | 1.2516元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.2513元 |
| 2026-04-13 | 1.0602元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-09 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.2510元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.2508元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.2496元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.2494元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.2493元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.2492元 |