富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0611元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3638 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0611元 | 1.2296元 |
| 2026-07-09 | 1.0611元 | 1.2296元 |
| 2026-07-08 | 1.0611元 | 1.2296元 |
| 2026-07-07 | 1.0611元 | 1.2296元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.2296元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.2294元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.2294元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.2297元 |
| 2026-06-29 | 1.0614元 | 1.2299元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.2294元 |
| 2026-06-25 | 1.0607元 | 1.2292元 |
| 2026-06-24 | 1.0605元 | 1.2290元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.2289元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.2289元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.2288元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.2283元 |
| 2026-06-15 | 1.0671元 | 1.2281元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.2281元 |
| 2026-06-11 | 1.0672元 | 1.2282元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2026-06-09 | 1.0674元 | 1.2284元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-05-28 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.2283元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.2280元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.0666元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.2273元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.2272元 |
| 2026-05-13 | 1.0662元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.2269元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.2265元 |
| 2026-05-07 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.2261元 |