富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3718 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数(006409) 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.0676元 | 1.2286元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.2287元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-05-28 | 1.0675元 | 1.2285元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.2283元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.2280元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.0666元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.2277元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.0664元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.2273元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.2272元 |
| 2026-05-13 | 1.0662元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.0661元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.2269元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.2265元 |
| 2026-05-07 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.2261元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.2260元 |
| 2026-04-23 | 1.0649元 | 1.2259元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.2256元 |
| 2026-04-20 | 1.0644元 | 1.2254元 |
| 2026-04-17 | 1.0643元 | 1.2253元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.2249元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.2246元 |
| 2026-04-14 | 1.0633元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.2242元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.2239元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.2238元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.2240元 |
| 2026-04-07 | 1.0631元 | 1.2241元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.2240元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.2235元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.2232元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.2236元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.2236元 |
| 2026-03-27 | 1.0618元 | 1.2228元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.2225元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.2224元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.2223元 |