富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0562元 (2026-01-16) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3619 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 370.45万 | 352.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 417.31万 | 396.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 122.35万 | 113.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 117.79万 | 108.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 167.43万 | 156.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 43.11万 | 40.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.99万 | 39.62万元 | -- |