富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-03-02) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3687 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0595元 | 1.2205元 |
| 2026-02-27 | 1.0588元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.2195元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.2200元 |
| 2026-02-24 | 1.0593元 | 1.2203元 |
| 2026-02-13 | 1.0589元 | 1.2199元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.2198元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.2196元 |
| 2026-02-10 | 1.0585元 | 1.2195元 |
| 2026-02-09 | 1.0586元 | 1.2196元 |
| 2026-02-06 | 1.0582元 | 1.2192元 |
| 2026-02-05 | 1.0578元 | 1.2188元 |
| 2026-02-04 | 1.0574元 | 1.2184元 |
| 2026-02-03 | 1.0573元 | 1.2183元 |
| 2026-02-02 | 1.0573元 | 1.2183元 |
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.2182元 |
| 2026-01-29 | 1.0572元 | 1.2182元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.2181元 |
| 2026-01-27 | 1.0569元 | 1.2179元 |
| 2026-01-26 | 1.0570元 | 1.2180元 |
| 2026-01-23 | 1.0569元 | 1.2179元 |
| 2026-01-22 | 1.0565元 | 1.2175元 |
| 2026-01-21 | 1.0567元 | 1.2177元 |
| 2026-01-20 | 1.0566元 | 1.2176元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.2173元 |
| 2026-01-16 | 1.0562元 | 1.2172元 |
| 2026-01-15 | 1.0559元 | 1.2169元 |
| 2026-01-14 | 1.0558元 | 1.2168元 |
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.2168元 |
| 2026-01-12 | 1.0557元 | 1.2167元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.2163元 |
| 2026-01-08 | 1.0551元 | 1.2161元 |
| 2026-01-07 | 1.0546元 | 1.2156元 |
| 2026-01-06 | 1.0549元 | 1.2159元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.2166元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.2167元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.2165元 |
| 2025-12-29 | 1.0556元 | 1.2166元 |
| 2025-12-26 | 1.0562元 | 1.2172元 |
| 2025-12-25 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-24 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-23 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.2168元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.2170元 |
| 2025-12-18 | 1.0554元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.0552元 | 1.2162元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.2156元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.2157元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.2159元 |