富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0558元 (2026-01-13) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3595 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.2168元 |
| 2026-01-12 | 1.0557元 | 1.2167元 |
| 2026-01-09 | 1.0553元 | 1.2163元 |
| 2026-01-08 | 1.0551元 | 1.2161元 |
| 2026-01-07 | 1.0546元 | 1.2156元 |
| 2026-01-06 | 1.0549元 | 1.2159元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.2166元 |
| 2025-12-31 | 1.0557元 | 1.2167元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.2165元 |
| 2025-12-29 | 1.0556元 | 1.2166元 |
| 2025-12-26 | 1.0562元 | 1.2172元 |
| 2025-12-25 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-24 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-23 | 1.0561元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.2168元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.2170元 |
| 2025-12-18 | 1.0554元 | 1.2164元 |
| 2025-12-17 | 1.0552元 | 1.2162元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.2156元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.2157元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.2159元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.2156元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-12-08 | 1.0539元 | 1.2149元 |
| 2025-12-05 | 1.0538元 | 1.2148元 |
| 2025-12-04 | 1.0533元 | 1.2143元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.2151元 |
| 2025-12-02 | 1.0543元 | 1.2153元 |
| 2025-12-01 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.2152元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.2149元 |
| 2025-11-26 | 1.0540元 | 1.2150元 |
| 2025-11-25 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-11-24 | 1.0545元 | 1.2155元 |
| 2025-11-21 | 1.0544元 | 1.2154元 |
| 2025-11-20 | 1.0543元 | 1.2153元 |
| 2025-11-19 | 1.0543元 | 1.2153元 |
| 2025-11-18 | 1.0543元 | 1.2153元 |
| 2025-11-17 | 1.0543元 | 1.2153元 |
| 2025-11-14 | 1.0542元 | 1.2152元 |
| 2025-11-13 | 1.0541元 | 1.2151元 |
| 2025-11-12 | 1.0541元 | 1.2151元 |
| 2025-11-11 | 1.0538元 | 1.2148元 |
| 2025-11-10 | 1.0537元 | 1.2147元 |
| 2025-11-07 | 1.0535元 | 1.2145元 |
| 2025-11-06 | 1.0537元 | 1.2147元 |
| 2025-11-05 | 1.0540元 | 1.2150元 |
| 2025-11-04 | 1.0539元 | 1.2149元 |
| 2025-11-03 | 1.0541元 | 1.2151元 |