富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0559元 (2026-01-15) 基金经理吴旅忠李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3611 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.53亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 48.53亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.98万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 671.15万 | 0.14% |
加载中......