富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0624元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3671 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.44亿 | 93.24% |
| (其中) 债券 | 44.44亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.23万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3.22亿 | 6.75% |
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