富国中债-1-3年国开行债券指数C (006410.jj ) 申 | 基金经理吴旅忠李金柳基金类型指数型基金成立日期2018-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0624元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3671 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债-1-3年国开行债券指数A 、富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 113.48万元 | 0.15% | 37.83万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 113.48万元 | 0.15% | 37.83万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 147.63万元 | 0.15% | 49.21万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 147.63万元 | 0.15% | 49.21万元 | 0.05% |