汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7221元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3229 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-25 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-24 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-08-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-08-20 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-08-19 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-18 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-08-17 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-08-14 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-13 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-08-12 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-11 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-10 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-08-07 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-06 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-08-05 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-08-04 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-03 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-31 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-30 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-07-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-07-23 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-22 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-21 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-07-20 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-07-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-16 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-15 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-14 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-13 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-07-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-09 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-07-07 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-03 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-01 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-29 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-26 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-25 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-24 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-23 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |