汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7221元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3229 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.76亿 | 81.11% |
| (其中) 股票 | 12.76亿 | 81.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,914.20万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 3,914.20万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 12.59% |
| 4 | 其他资产 | 5,994.60万 | 3.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.89亿 | 56.47% |
| 批发和零售业 | 2,601.15万 | 1.65% |
| 采矿业 | 2,514.00万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,099.40万 | 1.33% |
| 住宿和餐饮业 | 1,079.40万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.55亿 | 9.83% |
| 30 日常消费 | 6,377.42万 | 4.05% |
| 50 电信服务 | 5,867.66万 | 3.73% |
| 15 原材料 | 2,134.90万 | 1.36% |
| 45 信息技术 | 480.92万 | 0.31% |
| 60 房地产 | 159.29万 | 0.10% |
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