汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0189元 (2026-02-11) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2596 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富消费升级混合A(006408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.63亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 28.63亿 | 91.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,774.00万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 6,774.00万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,859.49万 | 1.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.50亿 | 43.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.62亿 | 8.37% |
| 采矿业 | 6,204.60万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,379.00万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 5,026.75万 | 1.61% |
| 教育 | 2,745.51万 | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 2,527.00万 | 0.81% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.01%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.24亿 | 13.57% |
| 50 电信服务 | 3.08亿 | 9.86% |
| 30 日常消费 | 2.23亿 | 7.12% |
| 35 医疗保健 | 5,346.16万 | 1.71% |
| 60 房地产 | 2,327.06万 | 0.74% |
加载中......