汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6513元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (4089 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.99亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 18.99亿 | 90.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,945.75万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 4,945.75万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 2,480.83万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.39亿 | 49.33% |
| 批发和零售业 | 6,387.50万 | 3.03% |
| 采矿业 | 4,253.60万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,990.15万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 2,815.20万 | 1.34% |
| 住宿和餐饮业 | 2,687.00万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.28%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.75亿 | 13.06% |
| 50 电信服务 | 1.96亿 | 9.31% |
| 30 日常消费 | 1.69亿 | 8.02% |
| 60 房地产 | 1,038.35万 | 0.49% |
| 20 工业 | 484.21万 | 0.23% |
| 15 原材料 | 351.94万 | 0.17% |
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