汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0032元 (2026-02-12) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2645 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 25.83亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 29.53亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 29.86亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 28.35亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 27.49亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 33.68亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 30.46亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.05亿 | 20.26亿元 | -- |