汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0261元 (2026-01-22) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2579 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-01-22 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-01-21 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-20 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-01-19 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-16 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-15 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-01-14 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-01-13 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-01-12 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-09 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-01-08 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-01-07 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-01-06 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-01-05 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-12-31 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2025-12-30 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-12-29 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-26 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2025-12-25 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-12-24 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-12-23 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-22 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2025-12-19 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-12-18 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-12-17 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-16 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-12-15 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-12-12 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-11 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-12-10 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-12-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-12-08 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-05 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2025-12-04 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-12-03 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-12-02 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2025-12-01 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-11-28 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-27 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2025-11-26 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-11-25 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-11-24 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2025-11-21 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-11-20 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2025-11-19 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2025-11-18 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-11-17 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2025-11-14 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-11-13 | 2.0512元 | 2.0512元 |