汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6510元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (3808 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-09 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-07-07 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-03 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-01 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-30 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-29 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-26 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-25 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-24 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-23 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-22 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-17 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-16 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-11 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-06-10 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-09 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-05 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-04 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-03 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-01 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-28 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-26 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-25 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-22 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-05-21 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-20 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-19 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-15 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-14 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-13 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-12 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-05-08 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-07 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-06 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-30 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-28 | 1.8113元 | 1.8113元 |