汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6375元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3681 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
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汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-05 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-04 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-03 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-01 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-28 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-27 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-26 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-25 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-22 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-05-21 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-20 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-19 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-15 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-14 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-13 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-12 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-05-08 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-07 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-06 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-04-30 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-29 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-28 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-27 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-04-24 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-04-23 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-04-22 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-21 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-20 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-04-17 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-04-16 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-04-15 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-14 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-13 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-10 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-09 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-04-08 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-03 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-02 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-01 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-31 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-03-30 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-03-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-26 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |