汇添富消费升级混合A (006408.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0136元 (2025-12-24) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率110.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2061 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费升级混合D 、汇添富消费升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富消费升级混合A(006408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-12-23 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-22 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2025-12-19 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-12-18 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-12-17 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-16 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-12-15 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-12-12 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-11 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-12-10 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-12-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-12-08 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-12-05 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2025-12-04 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-12-03 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-12-02 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2025-12-01 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-11-28 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-27 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2025-11-26 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-11-25 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-11-24 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2025-11-21 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-11-20 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2025-11-19 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2025-11-18 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-11-17 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2025-11-14 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-11-13 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2025-11-12 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-11-11 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2025-11-10 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2025-11-07 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-11-06 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-11-05 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2025-11-04 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2025-11-03 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2025-10-31 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2025-10-30 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2025-10-29 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-10-28 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2025-10-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-10-24 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2025-10-23 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2025-10-22 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-10-21 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2025-10-20 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2025-10-17 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2025-10-16 | 2.0925元 | 2.0925元 |