华富恒盛纯债债券C (006406.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5088 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券E |
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华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2026-05-13 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-04-27 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2026-04-24 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2026-04-22 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.0857元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.1891元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.1878元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.1873元 |
| 2026-04-01 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.0812元 | 1.1862元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-24 | 1.0801元 | 1.1851元 |
| 2026-03-23 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.1849元 |
| 2026-03-19 | 1.0799元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.1839元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.1838元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.1836元 |