估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒盛纯债债券C
(006406.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-20
总资产规模
5,074.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0866
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(5087 / 7280)
相关基金:
主从基金:
华富恒盛纯债债券(006405)
、
华富恒盛纯债债券E
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华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史资产组合