华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0873元 | 1.1923元 |
| 2026-04-21 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.0857元 | 1.1907元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2026-04-10 | 1.0841元 | 1.1891元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.0838元 | 1.1888元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.1878元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.1873元 |
| 2026-04-01 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-31 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.0812元 | 1.1862元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-24 | 1.0801元 | 1.1851元 |
| 2026-03-23 | 1.0798元 | 1.1848元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.1849元 |
| 2026-03-19 | 1.0799元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.1845元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.1837元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.1839元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.1838元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2026-03-06 | 1.0792元 | 1.1842元 |
| 2026-03-05 | 1.0790元 | 1.1840元 |
| 2026-03-04 | 1.0788元 | 1.1838元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.1834元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1833元 |
| 2026-02-27 | 1.0776元 | 1.1826元 |
| 2026-02-26 | 1.0774元 | 1.1824元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.1828元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1833元 |
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.1825元 |
| 2026-02-12 | 1.0773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.1819元 |
| 2026-02-10 | 1.0765元 | 1.1815元 |
| 2026-02-09 | 1.0760元 | 1.1810元 |
| 2026-02-06 | 1.0754元 | 1.1804元 |
| 2026-02-05 | 1.0748元 | 1.1798元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2026-02-03 | 1.0744元 | 1.1794元 |