华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0776元 | 1.1826元 |
| 2026-02-26 | 1.0774元 | 1.1824元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.1828元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.1833元 |
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.1825元 |
| 2026-02-12 | 1.0773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.1819元 |
| 2026-02-10 | 1.0765元 | 1.1815元 |
| 2026-02-09 | 1.0760元 | 1.1810元 |
| 2026-02-06 | 1.0754元 | 1.1804元 |
| 2026-02-05 | 1.0748元 | 1.1798元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2026-02-03 | 1.0744元 | 1.1794元 |
| 2026-02-02 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-29 | 1.0743元 | 1.1793元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2026-01-26 | 1.0741元 | 1.1791元 |
| 2026-01-23 | 1.0736元 | 1.1786元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.1782元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.1781元 |
| 2026-01-20 | 1.0725元 | 1.1775元 |
| 2026-01-19 | 1.0720元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.0717元 | 1.1767元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.0709元 | 1.1759元 |
| 2026-01-13 | 1.0707元 | 1.1757元 |
| 2026-01-12 | 1.0705元 | 1.1755元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.0701元 | 1.1751元 |
| 2026-01-07 | 1.0698元 | 1.1748元 |
| 2026-01-06 | 1.0701元 | 1.1751元 |
| 2026-01-05 | 1.0705元 | 1.1755元 |
| 2025-12-31 | 1.0700元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.0699元 | 1.1749元 |
| 2025-12-29 | 1.0699元 | 1.1749元 |
| 2025-12-26 | 1.0701元 | 1.1751元 |
| 2025-12-25 | 1.0700元 | 1.1750元 |
| 2025-12-24 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2025-12-22 | 1.0691元 | 1.1741元 |
| 2025-12-19 | 1.0690元 | 1.1740元 |
| 2025-12-18 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2025-12-17 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2025-12-16 | 1.0677元 | 1.1727元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.1728元 |
| 2025-12-12 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.1732元 |
| 2025-12-10 | 1.0674元 | 1.1724元 |