华富恒盛纯债债券C (006406.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2018-11-20总资产规模5,074.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5078 / 7256)
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华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-23	2025-05-23	0.035 元	2,560.29万	89.61万元	3.19%	3.19%
2024-10-29	2024-10-29	0.05 元	5,002.54万	250.13万元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。