华富恒盛纯债债券C (006406.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2018-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4936 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒盛纯债债券(006405) 、华富恒盛纯债债券E |
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华富恒盛纯债债券C(006406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-07-09 | 1.0934元 | 1.1984元 |
| 2026-07-08 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-07-07 | 1.0931元 | 1.1981元 |
| 2026-07-06 | 1.0930元 | 1.1980元 |
| 2026-07-03 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2026-07-01 | 1.0925元 | 1.1975元 |
| 2026-06-30 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.0929元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-06-23 | 1.0922元 | 1.1972元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.1976元 |
| 2026-06-18 | 1.0924元 | 1.1974元 |
| 2026-06-17 | 1.0921元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.0914元 | 1.1964元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.1958元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.0904元 | 1.1954元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.1963元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.1970元 |
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.0928元 | 1.1978元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.1977元 |
| 2026-06-01 | 1.0924元 | 1.1974元 |
| 2026-05-29 | 1.0917元 | 1.1967元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.1959元 |
| 2026-05-26 | 1.0901元 | 1.1951元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.1941元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.1938元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-05-14 | 1.0875元 | 1.1925元 |
| 2026-05-13 | 1.0876元 | 1.1926元 |
| 2026-05-12 | 1.0871元 | 1.1921元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1917元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.0861元 | 1.1911元 |
| 2026-04-30 | 1.0866元 | 1.1916元 |
| 2026-04-29 | 1.0868元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.1913元 |