华富恒盛纯债债券C(006406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,677.60万 | 2,502.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,922.88万 | 1,812.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,971.02万 | 2,786.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,780.22万 | 2,560.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,491.69万 | 5,060.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,610.35万 | 5,002.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,869.23万 | 7,014.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,559.84万 | 5,918.83万元 | -- |