华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1089元 | 1.2539元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.2538元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.2537元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.1078元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.2535元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.2538元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.1080元 | 1.2530元 |
| 2026-06-24 | 1.1074元 | 1.2524元 |
| 2026-06-23 | 1.1075元 | 1.2525元 |
| 2026-06-22 | 1.1078元 | 1.2528元 |
| 2026-06-18 | 1.1077元 | 1.2527元 |
| 2026-06-17 | 1.1073元 | 1.2523元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.2516元 |
| 2026-06-15 | 1.1060元 | 1.2510元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.2506元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.2505元 |
| 2026-06-10 | 1.1065元 | 1.2515元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.2522元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.2528元 |
| 2026-06-05 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.1080元 | 1.2530元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.2518元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.2514元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.2502元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.2496元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.2492元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.2491元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.1038元 | 1.2488元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.1025元 | 1.2475元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.2474元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.1012元 | 1.2462元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.2462元 |