华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.2474元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.1012元 | 1.2462元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.1008元 | 1.2458元 |
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.1015元 | 1.2465元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.2457元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.2446元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.0988元 | 1.2438元 |
| 2026-04-09 | 1.0985元 | 1.2435元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.2434元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.2431元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.2424元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.2419元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.2417元 |
| 2026-03-31 | 1.0966元 | 1.2416元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.2414元 |
| 2026-03-27 | 1.0958元 | 1.2408元 |
| 2026-03-26 | 1.0954元 | 1.2404元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.2397元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.2393元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.2394元 |
| 2026-03-19 | 1.0944元 | 1.2394元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.2390元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-12 | 1.0932元 | 1.2382元 |
| 2026-03-11 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-10 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-06 | 1.0936元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.2382元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.2378元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.2377元 |